ベトナムファンド『アオザイ』マンスリーレポート(2010年4月)リリースのお知らせ【ベトナム株、ブラジル株・・・新興国株ならニュース証券】

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2010/05/25 17:00: >このページをプリントする; >戻る

ベトナムファンド『アオザイ』マンスリーレポート(2010年4月)リリースのお知らせ【ベトナム株、ブラジル株・・・新興国株ならニュース証券】

平成22年5月25日
報道関係者各位

ベトナムファンド『アオザイ』マンスリーレポート(2010年4月)リリースのお知らせ【ベトナム株、ブラジル株・・・新興国株ならニュース証券】

ニュース証券株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長　西川　敏明)では、当社で販売しております、ベトナムファンド『アオザイ』の2010年4月マンスリー運用レポートをリリースいたしましたので、お知らせいたします。

▽ベトナムファンド『アオザイ』マンスリーレポート(2010年4月)
http://www.news-sec.co.jp/files/2010051015371102.pdf

＜＜ベトナムファンド『アオザイ』について＞＞
(2010年5月14日現在)
基準価額　107.85ドル

■ファンド名
ニュース　フィナンサ　トラスト　ベトナム　バランス　ファンド(愛称：『アオザイ』)

■特徴
BRICsに次ぐ、NEXT11の一角であり成長ポテンシャルの高いベトナムの株式と債券等に投資して、投資元本の安定的な成長を狙うベトナム投資特化型バランス運用を行います。

■設定・運用
フィナンサ・ファンド・マネジメント・リミテッド

■販売会社
ニュース証券株式会社

■お申込単位
10口以上1口単位

■お申込み
毎週原則金曜日を基準とする評価日の前日

■決算日
原則として年1回(次回決算日は2010年12月末です)
　
■お申込時手数料
1,000口未満：　3.150％(税込)
1,000口以上10,000口未満：　2.625％(税込)
10,000口以上50,000口未満：　2.100％(税込)
50,000口以上100,000口未満：　1.575％(税込)
100,000口以上：　1.050％(税込)

■換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。

■管理報酬等酬
運用管理会社：1.275％／代行協会員報酬：0.500％／販売会社報酬0.600％の他、受託報酬・管理事務代行報酬、保管報酬等が費用としてファンド財産から控除されます。また、運用管理会社は成功報酬として、値上りに対して、20％の成功報酬を受取ります。これらの管理報酬等は、発行価格と残存受益証券口数に基づいて算出されます。ファンド資産からこの他、取引費用、印刷費用、弁護士費用、事務管理費用および設定費用が支払われます。また、運用管理会社はこれらの費用については運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表示することができません。

■ファンドの設定日
2008年10月31日(金)

■当ファンドにかかるリスクについて
当ファンドは米ドル建てですので、日本円との交換に際しましては、為替相場の変動を直接的な原因として、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは主にベトナムの未上場企業を含んだ株式、ベトナム国債を投資対象といたしますので、組入株式・債券の価格変動および為替市場の相場変動により、基準価格は大きく変動いたします。
当ファンドの主なリスクには、『買戻しの制限に関するリスク』『価格変動リスク』『ベトナム投資へのリスク』『為替変動リスク』『流動性リスク』『信用リスク』『法制度のリスク』『税法変更に関するリスク』等がございます。
当ファンドへのご投資には、お申込手数料、管理報酬等が必要です。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

▽『アオザイ』についてはこちら
http://www.news-sec.co.jp/toushin/aodai.html

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(ニュース証券ホームページ： http://www.news-sec.co.jp/ )
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▼会社概要
【ニュース証券株式会社】
関東財務局長(金商)第138号
加入協会　日本証券業協会
主な事業　金融商品取引業者
代表取締役社長　西川　敏明
(住所) 東京都渋谷区東3-11-10恵比寿ビル
(TEL) 03-5466-1641(代表)
(URL) http://www.news-sec.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先
【ニュース証券株式会社】
社長室白石一馬
(TEL) 03-5466-1641／(FAX)　03-5466-1651
(E-mail) shiraishi@news-sec.co.jp

《関連URL》
http://www.news-sec.co.jp/